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发表于 2020-10-18 08:05:21 股吧网页版
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警惕!200亿资金要“出逃” 只因涨多了?
来源:新濠网投官网研究中心 编辑:辣笔小强

  股东减持对企业股价多少是有影响的,尤其是那些涨了很多的企业,比如“涨不停”的千亿大白马隆基股份宣布减持计划后,股价3连阴,最大跌近10%。节后A股反弹明显,成交都接近过万亿,股东们却忍不住了。统计显示,节后有120家企业宣布减持,减持金额上限合计达212亿元。

  节后120家企业预减持

  国庆节后,A股如期上演开门红行情,此后涨势延续,大盘一度突破3350,至10月16日收盘,沪指涨3.68%,深成指涨4.84%,创业板指涨5.82%。

  就在A股明显反弹的时候,不少上市企业的股东,甚至实控人或控股股东纷纷抛出减持计划。新濠网投官网Choice数据显示,国庆节后有120家企业股东抛出了减持计划,相当于每个交易日20家企业。

  从减持股份上限占总股本比看,120家企业中,有64家企业占比超过1%,其中12家企业超过5%,恒通股份、京天利、热景生物和聚灿光电4家超过10%,分别是13%、11.51%、11.29%和10.08%。

  10月17日,恒通股份发布公告称,包括实际控制人刘振东在内的3位股东,将减持不超过3669.35万股企业股份,占总股本比超过13%,其中企业第5大股东龙口南山投资有限企业拟清仓减持。该股今年以来累计上涨173.06%。

  京天利10月13日和10月16日两次公告,企业2位股东将减持不超过2274.25万股企业股份,占企业总股本比不超过11.51%。其中第3大股东钱永美拟减持不超过1185.6万股(占所持股份比例99.7%),第4大股东江阴鑫源投资有限企业拟减持不超过1088.65万股(占所持股份比例100%)。该股年内涨幅为62.39%。

  聚灿光电今年以来上涨113.82%,其中9月4日至14日的7个交易日飙涨114%。10月16日,该股也发布减持计划,包括实际控制人潘华荣在内的5名股东,将合计减持不超过2624.18万股企业股份,占企业总股本比不超过10.08%。其中第4大股东北京京福投资管理中心(有限合伙)拟减持股数占所持股份比例达94.93%。

  预减持金额最高约212亿

  从减持计划的上限金额而言,120家企业合计减持金额上限约为212.4亿元(上限金额=按最新收盘价*减持股数上限)。其中50家企业减持金额上限过亿,12家企业过5亿。

  具体看,隆基股份减持金额上限居首,约为28.8亿元。10月14日该股发布减持公告,企业大股东李春安拟减持不超过3771.8万股企业股份,占个人所持股份比例9.5%。减持计划披露后,隆基股份3连阴,一度回调近10%。

  其次是天风证券,拟减持金额约为13.1亿元。10月17日,天风证券发布公告,企业第3、第8大股东拟分别减持不超过1.558亿股和4449.84万股企业股份。

  26家企业股价翻倍

  一般来讲,往往股东减持欲望很高的企业,都是那些涨幅喜人的企业,没办法,资本是逐利的。而节后宣布减持计划的120家企业中,今年以来股价收涨的企业有93家,占比77.5%;涨超20%的企业有71家,涨超50%的企业有50家,翻倍的企业有26家。

  锦浪科技涨幅居首,年内涨了401.42%,企业第5大企业拟减持不超过276.43万股企业股份,占总股本比不超过2%。

  此外,坚朗五金、爱乐达、信捷电气、隆基股份、蓝英装备也是节后披露减持计划中,年内股价涨幅较高的企业,涨幅都超过200%。

  机械设备企业居多

  而从行业分布看,节后发布减持计划的120家企业,较多的集中在机械设备行业,有17家企业。此外,电气设备、电子两大行业企业也较多,分别有16家和12家。

  数据来源:新濠网投官网Choice数据

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  节后62企业套现34亿元

  当然了,除了这些拟减持的企业外,节后也有不少企业已在实实在在的减持。新濠网投官网Choice数据显示,节后共有62家企业被股东减持,合计减持2.4亿股,参考市值33.9亿元。

  具体看,62家企业中的41家企业,节后股东套现过千万,15家企业股东套现过5000万,6家企业套现过亿。壹网壹创股东节后减持金额最多,为5.26亿元。英科医疗、乾照光电紧随其后,节后2家企业股东分别套现约4.99亿元和4.56亿元。

  从年内股价表现看,62家企业中46家年内是上涨的,占比74.2%。而减持金额前20企业中,16家企业年内是上涨的,占比80%,其中5家企业翻倍,上述提及的英科医疗更是大涨946.7%。

  产业资本在抽离股市?

  对于近期,乃至一段时间里,股东的疯狂减持,中证焦桐基金首席经济学家许维鸿表示,“中国股市历来就有产业资本与金融资本的定价博弈,近期的股市大股东的批量减持现象,就是部分产业资本在抽离股市。”

  许维鸿认为,世界上没有只涨不跌的股市,也没有只跌不涨的股市——之所以市场不断起起伏伏,就是因为市场上投资者的多样化——不同投资者对资金成本、市场走势的判断是不一样的。当实体经济中的产业资本发现股市对资金成本定价过高——说白了,就是企业家觉得股票太贵了,必然卖出股票并投入到实体经济中的资金池。

  但对于减持,招商证券则认为,核心原因是相关标的短期快速上涨导致的交易性行为。回顾历史,任何一轮大涨的过程中都有重要股东的减持行为,但减持行为对股价长期运行趋势影响相对有限,股价核心变动因素仍取决于企业基本面情况和核心催化剂刺激。

  中金企业首席策略师、董事总经理王汉锋此前表示,历史上A股走势与大的股东减持行为相关度较高。当股指到达阶段性高点时,也是大的股东或者是企业高管减持相对比较活跃的时候。后续若此类减持行为仍比较活跃,可以预计市场节奏将会放缓。“在判断市场短期走势时,需要高度关注关键投资人、关键市场参与者在市场上的行为。”

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