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财经评论
发表于 2020-05-22 12:24:53 股吧网页版
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“半导体龙头50强”重磅来袭 机构杀入超千亿
来源:数据宝

  证券时报·数据宝对上市企业上下游涉及半导体产业链的企业进行完整梳理,发布“半导体龙头50强”。

  半导体普遍应用于计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子等核心领域,是许多工业整机设备的核心,半导体发展的水平决定了一国现代工业体系发展的高度。

  早在2018年上半年工业通信业发展情况资讯发布会上,工信部信息通信发展司司长闻库表示,从全球看,半导体的发展是至关重要的,各行各业都在使用,并且世界各国都对半导体发展非常重视,中国也不例外。

  在中国5G、大数据、航天等高速发展的时候,上游的核心产业半导体成为美国打压的重灾区。此前,美国商务部发表禁令,想要战略性打击HUAWEI获取半导体产品的能力,半导体国产化势在必行,这也让A股半导体企业受到市场越来越多的关注,特别是国产替代的重点标的。

  这些股节后跑赢大盘近35个百分点

  证券时报·数据宝对上市企业上下游涉及半导体产业链的企业进行完整梳理,按照条件“市值规模超50亿,2019年度实现盈利且净利润同比增长,一季度持续盈利(受疫情影响,允许净利润有一定幅度下滑)”进行筛选,发布“半导体龙头50强”。

  入选50股市值合计超过1.4万亿,其中有5家科创板企业,包括澜起科技、中微企业、安集科技等,其中澜起科技涉及集成电路设计,中微企业涉及刻蚀机、CVD设备、PVD设备等半导体细分领域。另外,有2家为近半年上市新股,分别为瑞芯微和斯达半岛。

  从市场表现来看,半导体龙头50强自春节后(截至5月21日)平均涨幅超过30%,跑赢大盘近35个百分点,近八成跑赢大盘。安集科技、大立科技及盛洋科技3股涨幅均超过50%,3家企业分别涉及化学研磨抛光液、集成电路及光电子器件业务。雷科防务、隆华科技、上海新阳等4股涨幅均超过35%,其中上海新阳涉及靶材相关业务。

  “半导体龙头50强”获机构持仓超千亿

  半导体可以说是人类打开信息时代大门的关键所在,专业机构对于半导体的发展前景掌握极为透彻。数据宝统计,以一季报数据来看,入选半导体龙头50强的企业中,有44家获机构持仓,按照最新收盘价计算,机构持仓(不含一般法人)50家半导体龙头股的市值超过千亿,占50股总市值比例接近一成。

  持仓市值位居前三的分别为兆易创新、韦尔股份和北方华创,前2股持仓市值均超过100亿,且持仓比例均超过了25%。歌尔股份、圣邦股份、深南电路及长电科技的持仓市值均超过50亿。

  以持仓变动来看,与去年末相比,17家企业一季度机构持仓比例有所增加,斯达半岛及瑞芯微为2月份上市新股,强力新材、江丰电子、晶方科技等4股加仓比例均超过5%,强力新材涉及光刻胶业务,分为光刻胶用光引发剂(包括光增感剂、光致产酸剂等)和光刻胶树脂两大系列;晶方科技主营业务为集成电路的封装测试业务,企业是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP量产服务的专业封测服务商。

  北上资金扫货这些半导体股

  北上资金作为A股投资方向的重要参考,早早地就布局了半导体上市企业。数据宝统计显示,截至目前,北上资金合计持有“半导体龙头50强”企业市值219.68亿元。韦尔股份、歌尔股份、深南电路、兆易创新、北方华创等5家企业获北上资金持股市值在20亿元以上,其中韦尔股份获北上资金持股市值52.69亿元高居榜首。

  作为外资投资A股最重要的渠道,北上资金素以长期价值投资的风格闻名,对市场投资者具有引导性的参考作用。在半导体产业国产化加速的背景下,北上资金也加速了增仓半导体个股的步伐。

  节后,“半导体龙头50强”中北上资金持股发生变化的25股中,18股获得北上资金的增仓,占比高达72%。歌尔股份最受看好,节后被北上资金增仓1.68个百分点,排名第一;其他增仓较多的还有紫光国微、太极实业、韦尔股份、新宙邦等。

  节后疫情使得A股业绩受到较大影响的情况下,北上资金依然坚定流入“半导体龙头50强”,显示长期投资资金对于半导体国产替代的看好,重点标的股有望在长期竞争中获得更大市场份额。

  10只半导体龙头股机构给予“增持+”评级

  疫情影响之下,半导体行业同样受到了巨大冲击,未来业绩如何,从目前发布中报预告的企业来看,仅有3家半导体龙头中报预增,分别是大立科技、江丰电子及紫光国微,据紫光国微发布公告显示,报告期内企业集成电路设计业务经营规模和收益均保持了快速增长,特种集成电路业务继续贡献稳定利润。

  值得一提的是,紫光国微均获得机构给予“增持+”评级,也就是说机构相对比较看好。与此同时,还有9家半导体龙头同样获得“增持+”评级,包括晶方科技、睿创微纳、兴森科技等。这10家企业除亚光科技一季度净利润有所下跌外,晶方科技一季度净利润增幅高达1753.65%,韦尔股份、富瀚微等3股一季度净利润增幅均超过200%。

  获得“增持+”评级的企业不仅业绩优异,这与企业扎扎实实做研发有重要关系。以2019年数据来看,上述10股中富瀚微、晶方科技的研发投入强度超过20%,紫光国微、中颖电子超过15%;兆驰股份研发投入强度达到4.15%,在这10股中较低,但仍然大幅超过了A股平均水平。

  自主可控已成为半导体领域长期不可回避的趋势

  半导体是国家的战略行业,获得各方支撑和关注,特别是政策支撑和“新基建”战略为半导体的长远发展奠定了良好基础。

  科技部表示,目前正在组织编制面向未来15年的科技发展规划和“十四五”科技创新规划,加强科技改革发展的顶层设计。鉴于半导体产业在科技行业中的战略核心地位,有望在国家的科技规划中获得更靠前的站位。此外,国务院印发了《进一步鼓励App产业和集成电路产业发展的若干政策》,从财税、投融资、研发、进出口等方面提出31条具体政策措施,进一步加大力度支撑App和集成电路产业发展。这是继2000年国家颁布“鼓励发展App和集成电路产业”的18号文之后,继续扶植App和集成电路产业发展的引导性政策。

  今年一季度开始,中央密集部署推进新基建,13个省市公布总投资规模近34万亿元的新基建项目,覆盖了包括5G基站建设、大数据中心、人工智能等。新基建覆盖的高新科技行业,其关键性的核心技术都是半导体,新基建将给半导体产业带来大量新增需求。应用终端的升级和产品迭代将对芯片数据处理能力、传输带宽、存储能力等提出更高要求,促使国产芯片迎合新需求升级换代。

  无论市场乐观或悲观,自主可控已成为半导体领域长期不可回避的趋势。当前,国产芯片半导体的发展势不可挡,加上国家政策的大力扶持,国产替代的趋势日益明显。尽管美方政策扰动不断,但从当前A股市场表现看,半导体板块个股依旧坚挺,多只个股更是屡次创新高,我国半导体产业链已经形成良性循环的生态圈。

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股友zPDLnm
发表于 2020-05-22 12:41:51
看资讯恨不得满仓,看账户恨不得空仓,跟我一样的右上角
股友ZQS8RQ
发表于 2020-05-22 12:34:57
又来骗大家接盘
老熟人来了
发表于 2020-05-22 12:35:57
看看跌成什么样子了,还在这瞎说
牛熊一眨眼
发表于 2020-05-22 12:35:16
透支了100年的业绩
星星寒叶
发表于 2020-05-22 12:43:33
前两天说基金大幅度撤退,本来想洗盘,结果今天大家一起踩踏,发现没人接盘了,然后又狂喊利好!中国媒体也就这点德性!
国股通
发表于 2020-05-22 12:31:58
接盘侠
股友W46mnS
发表于 2020-05-22 12:32:36
有卵用!
疯狂先知
发表于 2020-05-22 12:33:59
越靠前的最近跌得越多啊
影子炒股1234
发表于 2020-05-22 12:34:05
能不能不发数据宝的资讯,每次都是忽悠接盘
股友NA2uhC
发表于 2020-05-22 12:34:18
现在半导体都在暴跌,你这文章在说屁呢?
无远弗届89
发表于 2020-05-22 12:34:22
别吹了,再吹大盘就红了
天道酬勤000AA
发表于 2020-05-22 12:34:26
金太阳,半导体抛光
庄稼都不行
发表于 2020-05-22 12:34:26
了,又跑来唱多
剑尘88888
发表于 2020-05-22 12:34:50
下午科技反弹!
股友ZQS8RQ
发表于 2020-05-22 12:34:57
又来骗大家接盘
股友gQAO0h
发表于 2020-05-22 12:34:59
骗人吧
股友tfrf3c
发表于 2020-05-22 12:35:02
又在忽悠散户接盘吖!都在好好的山顶上!
世之行人
发表于 2020-05-22 12:35:09
都是垃圾,谁买谁被割,大家都别买!!!
股海无涯YH
发表于 2020-05-22 12:35:11
为什么没有三安光电
牛熊一眨眼
发表于 2020-05-22 12:35:16
透支了100年的业绩
多财满腹地段
发表于 2020-05-22 12:35:26
别骗人了,害人精
股友jACWeU
发表于 2020-05-22 12:35:40
已阅
老熟人来了
发表于 2020-05-22 12:35:57
看看跌成什么样子了,还在这瞎说
基民ZlVCYs
发表于 2020-05-22 12:35:57
半导体这么好,为什么还跌跌不休??
疤韭特
发表于 2020-05-22 12:36:20
又想找人高位接盘
买好股玩价值投资
发表于 2020-05-22 12:36:34
睁着眼睛说瞎话,半导体资金流出几百亿
n672113645343114
发表于 2020-05-22 12:36:42
利好神州泰岳,赚钱不谢哈
股友VKlrRp
发表于 2020-05-22 12:37:17
又吹!!!已经跌几天了!
总有刁民来砸盘
发表于 2020-05-22 12:37:49
割韭菜咯
被狂割的韭菜
发表于 2020-05-22 12:38:03
哪家企业强不是几个北上资金进出多少资金来说的
股友w0ZFLh
发表于 2020-05-22 12:38:04
买这些股的至少套到10月
LZM就是强
发表于 2020-05-22 12:39:04
标题党有多远死多远……
巨根韭菜
发表于 2020-05-22 12:39:17
利好半导体
光光嘎嘎
发表于 2020-05-22 12:40:38
机构持仓越重,摔的越狠
yikun1801
发表于 2020-05-22 12:40:49
天天都在杀入,天天都在割人
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